华夏中国交建高速REIT2025年首次分红 每10份派现0.7264元
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发布时间：2025-05-23 00:00:00
观点网讯：5月22日，华夏基金管理有限公司发布公告，宣布华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金（简称：华夏中国交建高速REIT）进行收益分配。该基金于2022年4月13日生效，由华夏基金管理有限公司管理，中国农业银行股份有限公司托管。
根据公告，此次分红方案为每10份公募REITs份额分配0.7264元，为2025年度首次分红。可供分配金额达到7264.91万元，分红基准日定于2025年3月31日。权益登记日为2025年5月27日，除息日分别为场内2025年5月28日和场外2025年5月27日。现金红利发放日则为场内2025年6月3日和场外2025年5月29日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人，分红方式为现金分红，不支持红利再投资，且免收分红手续费。
公告还指出，基金利润暂不征收所得税，且在权益分派期间将暂停跨系统转托管业务。可供分配金额的计算基于EBITDA调整，并考虑了项目公司的发展、偿债能力和现金流等因素。权益登记日当天买入的基金份额享有分红权益，而卖出的则不享有。
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