净值

热库文章网手机版

当前位置首页 > 净值 >

净值

景顺长城旗下景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金资产净值连续低于 5000 万元

2025-05-09 06:57:00 景顺长城基金管理有限公司发布公告，景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金基金资产净值连续低于 5000 万元，可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定：“《基金合同》存续期内，如果存在连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元情形，无论是否出现连续 60 个工
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF）财报解读：份额增长1.52%，净资产大增25.8%

2025-04-07 03:50:00 来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，申万菱信基金管理有限公司发布申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式（FOF）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额有所增长，净资产规模显著提升，投资策略和业绩表现也呈现出一定特点。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：
天弘余额宝货币基金2024年报解读：份额增长9.8%，净资产增9.8%，净利润降3.2%，管理费增10.5%

2025-04-07 05:00:00 来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，天弘基金管理有限公司发布天弘余额宝货币市场基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润和管理费等关键指标呈现出不同程度的变化。这些变化不仅反映了基金的运营状况，也为投资者提供了重要的决策参考。主要财务指标：净利润下滑，资产规模
东财景气成长混合发起式C净值下跌6.13%

2025-04-08 06:30:00 来源：新浪基金∞工作室西藏东财景气成长混合型发起式证券投资基金（简称：东财景气成长混合发起式C，代码018189）公布4月7日最新净值，下跌6.13%。东财景气成长混合发起式C成立于2023年4月13日，业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益
国寿安保泰和纯债债券2024年报解读：份额激增100.76%，净资产翻倍达110.73亿

2025-04-04 20:51:00 来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国寿安保基金管理有限公司发布国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年里，基金份额总额增长显著，净资产规模翻倍，净利润大幅提升，但也面临着一些潜在风险，投资者需密切关注。基金业绩：利润与净值双增长1主要会计数据：利润大
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A净值上涨3.81%

2025-04-15 05:10:00 来源：新浪基金∞工作室鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A，代码021088）公布4月14日最新净值，上涨3.81%。鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A成立于2024年7月30日，业绩比较基准为中证港股通医药卫生综
长盛量化红利混合财报解读：份额增长615%，净资产暴增593%，净利润1.45亿，管理费1171万

2025-04-05 13:41:00 来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，长盛基金管理有限公司发布长盛量化红利策略混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年资产规模大幅增长，盈利能力显著提升。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。主要财务指标：盈利能力显著提升长盛量化红利混合2024年表现亮眼，多项关键财
中信保诚周期优选混合季报解读：份额赎回超50%，业绩跑输基准

2025-04-21 09:30:00 来源：新浪基金∞工作室中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告显示，该基金在报告期内经历了较大规模的份额赎回，同时业绩表现未能跑赢业绩比较基准。以下是对该基金季报的详细解读。主要财务指标：A、C份额表现分化本期已实现收益：报告期内，中信保诚周期优选混合A本期已实现收益为 -1
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金财报解读：份额骤降71.90%，净资产缩水64.36%

2025-04-07 01:11:00 来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，光大保德信基金管理有限公司发布了《光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告》。报告显示，该基金在2024年的份额和净资产均出现大幅下降，净利润也有所下滑，同时管理费等费用也有相应变化。这些数据的背后，反映了基金在过去一年的运
持仓超限张坤管理易方达优质企业三年持有减持招商银行300万股

2025-05-06 11:22:00 5月1日，易方达基金公告显示，因持仓招商银行的比例被动超过基金资产净值的10%而做出相关调整，张坤管理的易方达优质企业三年持有于4月29日卖出300万股招商银行，金额近1.27亿元。此前，刚刚披露的一季度显示，易方达优质企业三年持有持有招商银行1000万股，为第一大重仓股，占基金净值比为9.91%，

«
1
2
»

热门文章

最新文章